RSS

Arsip Kategori: LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PAGELARAN DIES NATALIS 2010

a.         Data transaksi

No Data transaksi Kas Debit Kredit
1 26 oktober 2010 

  • Kas panitia dis natalis sebesar

= Rp.200.000,00

Rp.200.000,00 Rp.200.000,00
2 26 oktober 2010 

biaya  :

  • Plag ban hitam 1 x @  Rp. 8.500,00 = Rp.8.500,00
  • Bon atalata tipis x @ Rp.3000,00

= Rp.3.000,00

  • Penggaris besi 1 x @   Rp.3.500,00  = Rp.3.500,00
  • Tisu tesa napkin  1 x @ Rp.4.000,00 = Rp.4.000,00
  • Amplop merpati besar 1 pak x @ Rp.11.500,00 = Rp.11.500,00
  • Foto copy A4 = Rp.1.200,00
  • Mika 20 x @ Rp.500,00 = Rp.10.000,00
  • Hvs 70g 1 rim = Rp.30.000,00
  • Lakban 2 x @ Rp.8500,00 = Rp.17.000,00
  • Premium 4 liter x Rp.4.500,00 = Rp.22.500,00
  • Jarum super 2 bungkus x @ Rp.9.500,00 = Rp.19.000,00
Rp.130.200,00 Rp.130.200,00
3 28 oktober 2010 

  • Subsidi dari Gubernur  DIY = Rp.2.000.000,00
Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00
4 29 oktober 2010 

  • Snack 20 x @ Rp.2500,00 = Rp.50.000,00
Rp.50.000,00 Rp.50.000,00
5 5 november 2010 

Biaya :

  • Rental mobil =  Rp.250.000,00
  • Premium = Rp.50.000,00
  • Rental tunil = Rp.150.000,00
  • Bambu 10 x @ Rp.7.000,00 = Rp.70.000,00
Rp.520.000,00 Rp.520.000,00
6 6 november 2010 

  • Rental tenda = Rp.450.000,00
  • · Rental kursi 150 x @ Rp.1.000,00 = Rp.150.000,00
  • · Bayar pemain drum = Rp.100.000,00
    • Rental proyektor = Rp.100.000,00
    • · Sound system = Rp.800.000,00
      • Konsumsi 80 x @ Rp.6.500,00 = Rp.520.000,00
      • Rental baju pemain angklung 20 x @ Rp.8.000,00 = Rp.160.000,00
      • Make up = Rp.25.000,00
      • Rapia 1 x @ Rp.10.000,00 = Rp.10.000,00
      • Aqua 4 dus x @ Rp.18.000,00 = Rp.72.000,00
Rp.2.387.000,00 

 

Rp.2.387.000,00 

 

7 November 2010 

  • Bayar listrik = Rp.50.000,00
  • · Telephone = Rp.50.000,00
Rp.100.000,00 Rp.100.000,00
7 7  November 2010 

  • Hutang panitia Panitia pagelaran nusantara dalam rangka hari pahlawan dan milangkalaVIII sanggar seni simpay
Rp.987.200,00 Rp.987.200,00

b.      Jurnal

No Tanggal Keterangan Debit Kredit
1 26/10/10 Kas 

Modal

Dari KPM Galuh Rahayu

Rp.200.000  

Rp.200.000

 

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Plag ban hitam 1 x @  Rp. 8.500,00 = Rp.8.500,00

Rp.8.500,00  

Rp.8.500,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Bon atalata tipis x @ Rp.3000,00

= Rp.3.000,00

Rp.3.000,00  

Rp.3.000,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Penggaris besi 1 x @   Rp.3.500,00  =                             Rp.3.500,00

Rp.3.500,00  

Rp.3.500,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Tisu tesa napkin  1 x @                                 Rp.4.000,00 = Rp.4.000,00

Rp.4.000,00  

Rp.4.000,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Amplop merpati besar 1 pak x @                            Rp.11.500,00 = Rp.11.500,00

Rp.11.500,00  

Rp.11.500,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Foto copy A4 = Rp.1.200,00

Rp.1.200,00  

Rp.1.200,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Mika 20 x @ Rp.500,00 = Rp.10.000,00

Rp.10.000,00  

Rp.10.000,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Hvs 70g 1 rim = Rp.30.000,00

Rp.30.000,00  

Rp.30.000,00

26/10/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Lakban 2 x @ Rp.8500,00 =   Rp.17.000,00

Rp.17.000,00  

Rp.17.000,00

26/10/10 Biaya transportasi 

Kas

Bensin 4 liter x Rp.4.500,00 =                      Rp.22.500,00

Rp.22.500,00 

 

 

Rp.22.500,00

26/10/10 Biaya konsumsi 

Kas

Jarum super 2 bungkus x @                        Rp.9.500,00 =              Rp.19.000,00

Rp.19.000,00  

Rp.19.000,00

 

2 28/10/10 Subsidi 

Modal

Dari Gubernur DIY

Rp.2.000.000,00  

Rp.2.000.000,00

3 29/10/10 Biaya konsumsi 

Kas

Snack 20 x @ Rp.2500,00 = Rp.50.000,00

Rp.50.000,00  

Rp.50.000,00

4 5/11/10 Biaya transportasi 

Kas

Rental mobil =  Rp.250.000,00

Rp.250.000,00  

Rp.250.000,00

5/11/10 Biaya properti 

Kas

Rental tunil = Rp.150.000,00

Rp.150.000,00  

Rp.150.000,00

5/11/10 Biaya properti 

Kas

Bambu 10 x @ Rp.7.000,00 =                        Rp.70.000,00

Rp.70.000,00  

Rp.70.000,00

5 6/11/10 Biaya peralatan 

Kas

Rental tenda = Rp.450.000,00

Rp.450.000,00  

Rp.450.000,00

6/11/10 Biaya peralatan 

Kas

Rental kursi 150 x @ Rp.1.000,00 =                       Rp.150.000,00

Rp.150.000,00  

Rp.150.000,00

6/11/10 Biaya peralatan 

Kas

Rental 1 set drum = Rp.100.000,00

Rp.100.000,00  

Rp.100.000,00

6/11/10 Biaya peralatan 

Kas

Rental proyektor = Rp.100.000,00

Rp.100.000,00  

Rp.100.000,00

6/11/10 Biaya peralatan 

Kas

Sound system = Rp.800.000,00

Rp.800.000,00  

Rp.800.000,00

6/11/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi 80 x @ Rp.6.500,00 =                         Rp.520.000,00

Rp.520.000,00  

Rp.520.000,00

6/11/10 Biaya properti 

Kas

Rental baju pemain angklung 20 x @                      Rp.8.000,00 = Rp.160.000,00

Rp.160.000,00  

Rp.160.000,00

6/11/10 Biaya properti 

Kas

Make up = Rp.25.000,00

Rp.25.000,00  

Rp.25.000,00

6/11/10 Biaya peralatan 

Kas

Rapia 1 x @ Rp.10.000,00 = Rp.10.000,00

Rp.10.000,00  

Rp.10.000,00

6/11/10 Biaya konsumsi 

Kas

Aqua 4 dus x @ Rp.18.000,00 =                         Rp.72.000,00

Rp.72.000,00  

Rp.72.000,00

6 7/11/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Bayar listrik = Rp.50.000,00

Rp.50.000,00  

Rp.50.000,00

7/11/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Telephone = Rp.50.000,00

Rp.50.000,00  

Rp.50.000,00

7 7/11/10 KPM Galuh Rahayu 

Modal

Hutang

Rp.987.200,00  

Rp.987.200,00

c.       Buku Besar

Kas                                                                                                                                                                         No. 01

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
oktober 26 Jurnal Rp.200.000,00 oktober 26
28 Jurnal Rp.2.000.000,00

Perlengkapan                                                                                                                                                    No. 02

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
oktober 26 oktober 26 jurnal Rp.8.500,00
26 jurnal Rp.3.000,00
26 jurnal Rp.3.500,00
26 Jurnal Rp.4.000,00
26 Jurnal Rp.11.500,00
26 Jurnal Rp.1.200,00
26 Jurnal Rp.10.000,00
26 Jurnal Rp.30.000,00
26 jurnal Rp.17.000,00
November 7 jurnal Rp.50.000,00
7 jurnal Rp.50.000,00
Saldo Rp.188.700,00

Konsumsi                                                                                                                                                            No.  03

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Oktober 26 Jurnal Rp.19.000,00
29 Jurnal Rp.50.000,00
November 6 Jurnal Rp.520.000,00
6 Jurnal Rp.72.000,00
saldo Rp.661.000,00

Transportasi                                                                                                                                                       No. 04

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Oktober 26 Jurnal Rp.22.500,00
November 5 Jurnal Rp.250.000,00
5 Jurnal Rp.50.000,00
Saldo Rp.322.500,00

Peralatan                                                                                                                                                             No. 05

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
November 6 Jurnal Rp.450.000,00
6 jurnal Rp.150.000,00
6 jurnal Rp.100.000,00
6 jurnal Rp.100.000,00
6 jurnal Rp.800.000,00
6 jurnal Rp.100.000,00
Saldo Rp.1.610.000,00

Properti                                                                                                                                                               No. 06

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
November 5 Jurnal Rp.150.000,00
5 Jurnal Rp.70.000,00
6 Jurnal Rp.160.000,00
6 Jurnal Rp.25.000,00
Saldo Rp.405.000,00

Hutang

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
November 7 Jurnal Rp.987.200,00
Saldo Rp.987.200,00

d.      Neraca saldo

No. Akun Nama Akun Debit Kredit
01 Kas Rp.2.200.000,00
02 Perlengkapan Rp.188.700,00
03 Konsumsi Rp.661.000,00
04 Transportasi Rp.322.500,00
05 Peralatan Rp.1.610.000,00
06 Properti Rp.405.000,00
07 hutang Rp.987.200,00
Jumlah Rp.3.187.200,00 Rp.3.187.200,00
Iklan
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 19, 2011 in LAPORAN KEUANGAN

 

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PEMENTASAN RONGGENG GUNUNG DI MALIOBORO

a.       Data transaksi

No Uraian transaksi kas debit kredit
1 30 juli 2010 

  • Kas panitia karnaval

= Rp.1.000.000,00

+Rp.1.000.000,00 +Rp.1.000.000,00
2 30 juli 2010 

  • Property ( minyak tanah = Rp.8.500,00 + kapas = Rp.3.000,00 + double tip = Rp.5.000,00 + bunga mawar = Rp.5.000,00 + celana pangsi = Rp.60.000,00 + baju kampret = Rp.210.000,00 + iket = Rp.14.000,00 )

= Rp.305.500

  • Transport ( bensin)

= Rp.20.000,00

  • Konsumsi  ( coffe mix = Rp.9.000,00 + susu hangat = Rp.2.500,00 + nasi = Rp.6.000,00 + susu jahe = Rp.18.000,00 + susu putih = Rp.7.500,00 + susu coklat = Rp. 2.500,00 + es jeruk = Rp.4.500,00 + capucino es = Rp.6.000,00 + capucino panas = Rp.9.000,00 + Roti bakar = Rp.3.000,00  + aqua botol 5 x Rp.2000 = Rp.10.000,00 + permen = Rp.10.000,00 + rokok clasmild 2 x Rp.10.000,00 = Rp.20.000,00 )

= Rp.108.000,00

– Rp.433.500,00 – Rp.433.500,00
3 1 agustus 2010 

  • Penjualan baju kampret

= Rp.35.000,00

  • Sumbangan dari  TIC Jawa Barat = Rp.250.000,00
+Rp.285.000,00
Saldo akhir = 856.500,00 Rp.1.285.000,00 – Rp.433.500,00

b.      Jurnal

No Tanggal Jurnal Debit Kredit
1 30/7/2010 Kas 

Properti

Konsumsi

Transportasi

Rp.1.000.000,00  

Rp.305.500

Rp.108.000,00

Rp.20.000,00

2 1/8/2010 Sumbangan TIC Jawa Barat 

Penjualan baju kampret

Rp.250.000,00 

Rp.35.000,00

 

 

Jumlah Rp.1.285.000,00 Rp.433.500,00

c.       Buku besar

Kas                                                                                                                              No.01

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 30 Jurnal Rp.1.000.000,00 Juli 30

Properti                                                                                                                        No.02

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 30 Juli 30 jurnal Rp.305.500

Konsumsi                                                                                                                    No.03

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 30 Juli 30 jurnal Rp.108.000,00

Transportasi                                                                                                                 No.04

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 30 Juli 30 jurnal Rp.20.000,00

Sumbangan dari TIC Jawa Barat                                                                                              No.05

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 30 Jurnal Rp.250.000,00 Juli 30

Penjualan baju kampret                                                                                                           No.06

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 30 Jurnal Rp.35.000,00 Juli 30

d.      Neraca saldo

No. Akun Nama Akun Debit Kredit
01 Kas Rp.1.000.000,00
02 Properti Rp.305.500
03 Transportasi Rp.20.000,00
04 Konsumsi Rp.108.000,00
05 Sumbangan dari TIC Jawa Barat Rp.250.000,00
06 Penjualan baju kampret Rp.35.000,00
Jumlah Rp.1.285.000,00 Rp.433.500,00
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 19, 2011 in LAPORAN KEUANGAN

 

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN MUSKER 2010 – 2011

a.        Data transaksi

No Data transaksi Kas Debit Kredit
1 24 Juni 2010 

  • Kas panitia musker sebesar

= Rp.100.000,00

Rp.100.000,00 Rp.100.000,00
2 24 Juni 2010 

biaya  :

  • 3 materai x Rp. 6.000,00

= Rp.18.000,00

  • 1 materai x Rp.3000,00

= Rp.3.000,00 ,

  • print out =  Rp.4.000,00
  • Konsumsi  :

(pop ice  4 x Rp.3000,00)

= Rp.12.000,00

  • transportasi  ( bensin )

= Rp.12.000,00

Rp.49.000,00 Rp.49.000,00
3 6 Juli 2010 

  • diterima subsidi dari KPM “Galuh Rahayu” sebesar

= Rp.530.000,00

Rp.530.000,00 Rp.530.000,00
4 6 Juli 2010 

Biaya :

  • Print out =  Rp.10.500,00
  • 1 Neon  =  Rp. 12.000,00
  • Parkir  =  Rp.1.000,00
  • Konsumsi (makan ringan panitia)  =  Rp.13.000,00
Rp.36.500,00 Rp.36.500,00
5 8 Juli 2010 

Biaya :

  • Konsumsi (makan ringan panitia)  =  Rp.14.500,00
Rp.14.500,00 Rp.14.500,00
6 9 Juli 2010 

Biaya :

  • Transportasi ( jemput peserta dari pangandaran) = Rp.90.000,00
  • Konsumsi (1 air galon + 4 dus aqua gelas) = Rp.58.000,00
  • Pembuatan spanduk

= Rp.40.000,00

  • Foto copy jilid =  Rp.60.000
  • Konsumsi ( makanan ringan)

= Rp.26.500,00

Rp.274.500,00 Rp.274.500,00
7 9 Juli 2010 

  • Diterima subsidi dari alumni Sebesar = Rp.100.000,00
  • Diterima subsidi dari KPM “Galuh Rahayu” sebesar

= Rp.670.000,00

Rp.770.000,00 Rp.770.000,00
8 9 Juli 2010 

Biaya :

  • Print out  =  Rp.2.000,00
  • Konsumsi  peserta musker

( 5000 x 50 bungkus nasi  =  Rp.250.000,00 + 6000 x 40 bungkus nasi =  Rp.240.000,00 )  = Rp.490.00,00

Rp.492.000,00 Rp.492.000,00
9 10 Juli 2010 

Biaya :

  • Konsumsi

( makanan ringan : Rp.85.00,00, rokok : Rp.10,000,00

= Rp.95.000,00

  • P3K ( 1 vick formula 44: Rp.10.000,00, antangin : Rp.45.000,00 )

= Rp.55.000,00

  • Perlengkapan mandi

( sabun+shampoo+pasta gigi )

= Rp.11.000,00

  • Print out = Rp.10.500,00
  • Alat tulis = Rp.10.000,00
Rp.181.500,00 Rp.181.500,00
10 11 Juli 2010 

Biaya :

  • Sewa tempat  ( penginapan panitia ) = Rp.50.000,00
  • Konsumsi ( rokok = Rp.10.000,00

Rp.6000,00 x 30 bungkus nasi )

= Rp.190.000,00

  • Transportasi

( antar peserta musker ke pangandaran : Rp.100.000,00 , biaya pulang 1 orang panitia ke jogja : Rp.12.000,00 )

= Rp.112.000,00

Rp.352.000,00 Rp.352.000,00
Saldo Akhir Rp.0                   =  Rp.1400.000,00  –  Rp.1400.000,00

b.      Jurnal

No Tanggal Keterangan Debit Kredit
1 24/6/10 Kas 

Modal

Dari KPM Galuh Rahayu

Rp.100.000  

Rp.100.000

 

24/6/10 Biaya pembelian 

Kas

Untuk pembelian 4 materai ( 3 materai 6000, 1 materai 3000 )

Rp.21.000  

Rp.21.000

 

24/6/10 Biaya print out 

Kas

Untuk print out

Rp.4.000  

Rp.4.000

24/6/10 Biaya konsumsi 

Kas

Untuk pembelian pop ice 4 x @ 3000

Rp.12.000  

Rp.12.000

 

24/6/10 Biaya tranportasi 

Kas

Pembelian bensin

Rp.12.000  

Rp.12.000

2 6/7/10 Kas 

Modal

Dari KPM Galuh Rahayu

Rp.530.000  

Rp.530.000

6/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Print out

Rp.10.500  

Rp.10.500

6/7/10 Biaya peralatan 

Kas

Pembelian neon

Rp.12.000  

Rp.12.000

6/7/10 Biaya tranportasi 

Kas

parkir

Rp.1.000  

Rp.1.000

6/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi makanan ringan panitia

Rp.13.000  

Rp.13.000

3 8/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi makanan ringan panitia

Rp.14.500  

Rp.14.500

4 9/7/10 Biaya transport 

Kas

Transportasi ( jemput peserta dari   pangan daran )

Rp.90.000  

Rp.90.000

9/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi ( 1 galon isi ulang @ 5000 , 4 dus aqua gelas @ 13250

Rp.58.000  

Rp.58.000

9/7/10 Biaya peralatan 

Kas

Pembuatan spanduk

Rp.40.000  

Rp.40.000

9/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk foto copy jilid

Rp.60.000  

Rp.60.000

9/7/10 Kas 

Modal

Alumni Galuh Rahayu

Rp.100.000  

Rp.100.000

9/7/10 Kas 

Modal

Dari KPM Galuh Rahayu

Rp.670.000  

Rp.670.000

9/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk print out

Rp.2.000  

Rp.2.000

9/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi peserta musker  ( 50 x @ 5000 bungkus nasi + 40 x @ 6000 )

Rp.490.000  

Rp.490.000

5 10/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Untuk makanan ringan dan rokok panitia

Rp.95.000  

Rp.95.000

10/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk P3K dan perlengkapan mandi ( vick formula 44, antangin, sabun ,sampho, pasta gigi )

Rp.66.500  

Rp.66.500

10/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk print out

Rp.10.500  

Rp.10.500

10/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk alat tulis

Rp.10.000  

Rp.10.000

11/7/10 Biaya sewa 

Kas

Untuk sewa tempat  penginapan panitia

Rp.50.000  

Rp.50.000

10/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Rokok dan nasi bungkus ( 1 x @ 10000, 30 x @ 6000 )

Rp.190.000  

Rp.190.000

10/7/10 Biaya tranportsi 

Kas

Untuk mengantar peserta  musker ke pangandaran dan pulang ke jogja

Rp.112.000  

Rp.112.000

c.       Buku Besar

Kas                                                                                                                               No. 01

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Jurnal Rp.100.000,00 Juni 24
Juli 6 Jurnal Rp.530.000,00
9 Jurnal Rp.770.000,00
Saldo Rp.1.400.000,00

Perlengkapan                                                                                                              No. 02

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Juni 24 Jurnal Rp.25.000,00
Juli 6 Jurnal Rp.11.500,00
9 Jurnal Rp.102.000,00
10 Jurnal Rp.86.500,00
Saldo Rp.225.000,00

Konsumsi                                                                                                                     No.  03

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Juni 24 Jurnal Rp.12.000,00
Juli 6 Jurnal Rp.13.000,00
8 Jurnal Rp.14.500,00
9 Jurnal Rp.574.500,00
10 Jurnal Rp.95.000,00
11 Jurnal Rp.190.000,00
Saldo Rp.899.000,00

Transportasi                                                                                                                No. 04

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Juni 24 Jurnal Rp.12000,00
Juli 9 Jurnal Rp.90.000,00
11 Jurnal Rp.112.000,00
Saldo Rp.214.000,00

Peralatan                                                                                                                    No. 05

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 6 Juli 6 Jurnal Rp.12.000,00

Sewa Tempat                                                                                                              No. 06

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli Juli 11 Jurnal Rp.50.000,00

d.      Neraca saldo

No. Akun Nama Akun Debit Kredit
01 Kas Rp.1.400.000,00
02 Perlengkapan Rp.225.000,00
03 Konsumsi Rp.899.000,00
04 Transportasi Rp.214.000,00
05 Peralatan Rp.12.000,00
06 Sewa Tempat Rp.50.000,00
Jumlah Rp.1.400.000,00 Rp.1.400.000,00
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 19, 2011 in LAPORAN KEUANGAN

 
 
%d blogger menyukai ini: