RSS

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN MUSKER 2010 – 2011

19 Jan

a.        Data transaksi

No Data transaksi Kas Debit Kredit
1 24 Juni 2010 

  • Kas panitia musker sebesar

= Rp.100.000,00

Rp.100.000,00 Rp.100.000,00
2 24 Juni 2010 

biaya  :

  • 3 materai x Rp. 6.000,00

= Rp.18.000,00

  • 1 materai x Rp.3000,00

= Rp.3.000,00 ,

  • print out =  Rp.4.000,00
  • Konsumsi  :

(pop ice  4 x Rp.3000,00)

= Rp.12.000,00

  • transportasi  ( bensin )

= Rp.12.000,00

Rp.49.000,00 Rp.49.000,00
3 6 Juli 2010 

  • diterima subsidi dari KPM “Galuh Rahayu” sebesar

= Rp.530.000,00

Rp.530.000,00 Rp.530.000,00
4 6 Juli 2010 

Biaya :

  • Print out =  Rp.10.500,00
  • 1 Neon  =  Rp. 12.000,00
  • Parkir  =  Rp.1.000,00
  • Konsumsi (makan ringan panitia)  =  Rp.13.000,00
Rp.36.500,00 Rp.36.500,00
5 8 Juli 2010 

Biaya :

  • Konsumsi (makan ringan panitia)  =  Rp.14.500,00
Rp.14.500,00 Rp.14.500,00
6 9 Juli 2010 

Biaya :

  • Transportasi ( jemput peserta dari pangandaran) = Rp.90.000,00
  • Konsumsi (1 air galon + 4 dus aqua gelas) = Rp.58.000,00
  • Pembuatan spanduk

= Rp.40.000,00

  • Foto copy jilid =  Rp.60.000
  • Konsumsi ( makanan ringan)

= Rp.26.500,00

Rp.274.500,00 Rp.274.500,00
7 9 Juli 2010 

  • Diterima subsidi dari alumni Sebesar = Rp.100.000,00
  • Diterima subsidi dari KPM “Galuh Rahayu” sebesar

= Rp.670.000,00

Rp.770.000,00 Rp.770.000,00
8 9 Juli 2010 

Biaya :

  • Print out  =  Rp.2.000,00
  • Konsumsi  peserta musker

( 5000 x 50 bungkus nasi  =  Rp.250.000,00 + 6000 x 40 bungkus nasi =  Rp.240.000,00 )  = Rp.490.00,00

Rp.492.000,00 Rp.492.000,00
9 10 Juli 2010 

Biaya :

  • Konsumsi

( makanan ringan : Rp.85.00,00, rokok : Rp.10,000,00

= Rp.95.000,00

  • P3K ( 1 vick formula 44: Rp.10.000,00, antangin : Rp.45.000,00 )

= Rp.55.000,00

  • Perlengkapan mandi

( sabun+shampoo+pasta gigi )

= Rp.11.000,00

  • Print out = Rp.10.500,00
  • Alat tulis = Rp.10.000,00
Rp.181.500,00 Rp.181.500,00
10 11 Juli 2010 

Biaya :

  • Sewa tempat  ( penginapan panitia ) = Rp.50.000,00
  • Konsumsi ( rokok = Rp.10.000,00

Rp.6000,00 x 30 bungkus nasi )

= Rp.190.000,00

  • Transportasi

( antar peserta musker ke pangandaran : Rp.100.000,00 , biaya pulang 1 orang panitia ke jogja : Rp.12.000,00 )

= Rp.112.000,00

Rp.352.000,00 Rp.352.000,00
Saldo Akhir Rp.0                   =  Rp.1400.000,00  –  Rp.1400.000,00

b.      Jurnal

No Tanggal Keterangan Debit Kredit
1 24/6/10 Kas 

Modal

Dari KPM Galuh Rahayu

Rp.100.000  

Rp.100.000

 

24/6/10 Biaya pembelian 

Kas

Untuk pembelian 4 materai ( 3 materai 6000, 1 materai 3000 )

Rp.21.000  

Rp.21.000

 

24/6/10 Biaya print out 

Kas

Untuk print out

Rp.4.000  

Rp.4.000

24/6/10 Biaya konsumsi 

Kas

Untuk pembelian pop ice 4 x @ 3000

Rp.12.000  

Rp.12.000

 

24/6/10 Biaya tranportasi 

Kas

Pembelian bensin

Rp.12.000  

Rp.12.000

2 6/7/10 Kas 

Modal

Dari KPM Galuh Rahayu

Rp.530.000  

Rp.530.000

6/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Print out

Rp.10.500  

Rp.10.500

6/7/10 Biaya peralatan 

Kas

Pembelian neon

Rp.12.000  

Rp.12.000

6/7/10 Biaya tranportasi 

Kas

parkir

Rp.1.000  

Rp.1.000

6/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi makanan ringan panitia

Rp.13.000  

Rp.13.000

3 8/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi makanan ringan panitia

Rp.14.500  

Rp.14.500

4 9/7/10 Biaya transport 

Kas

Transportasi ( jemput peserta dari   pangan daran )

Rp.90.000  

Rp.90.000

9/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi ( 1 galon isi ulang @ 5000 , 4 dus aqua gelas @ 13250

Rp.58.000  

Rp.58.000

9/7/10 Biaya peralatan 

Kas

Pembuatan spanduk

Rp.40.000  

Rp.40.000

9/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk foto copy jilid

Rp.60.000  

Rp.60.000

9/7/10 Kas 

Modal

Alumni Galuh Rahayu

Rp.100.000  

Rp.100.000

9/7/10 Kas 

Modal

Dari KPM Galuh Rahayu

Rp.670.000  

Rp.670.000

9/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk print out

Rp.2.000  

Rp.2.000

9/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Konsumsi peserta musker  ( 50 x @ 5000 bungkus nasi + 40 x @ 6000 )

Rp.490.000  

Rp.490.000

5 10/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Untuk makanan ringan dan rokok panitia

Rp.95.000  

Rp.95.000

10/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk P3K dan perlengkapan mandi ( vick formula 44, antangin, sabun ,sampho, pasta gigi )

Rp.66.500  

Rp.66.500

10/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk print out

Rp.10.500  

Rp.10.500

10/7/10 Biaya perlengkapan 

Kas

Untuk alat tulis

Rp.10.000  

Rp.10.000

11/7/10 Biaya sewa 

Kas

Untuk sewa tempat  penginapan panitia

Rp.50.000  

Rp.50.000

10/7/10 Biaya konsumsi 

Kas

Rokok dan nasi bungkus ( 1 x @ 10000, 30 x @ 6000 )

Rp.190.000  

Rp.190.000

10/7/10 Biaya tranportsi 

Kas

Untuk mengantar peserta  musker ke pangandaran dan pulang ke jogja

Rp.112.000  

Rp.112.000

c.       Buku Besar

Kas                                                                                                                               No. 01

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Jurnal Rp.100.000,00 Juni 24
Juli 6 Jurnal Rp.530.000,00
9 Jurnal Rp.770.000,00
Saldo Rp.1.400.000,00

Perlengkapan                                                                                                              No. 02

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Juni 24 Jurnal Rp.25.000,00
Juli 6 Jurnal Rp.11.500,00
9 Jurnal Rp.102.000,00
10 Jurnal Rp.86.500,00
Saldo Rp.225.000,00

Konsumsi                                                                                                                     No.  03

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Juni 24 Jurnal Rp.12.000,00
Juli 6 Jurnal Rp.13.000,00
8 Jurnal Rp.14.500,00
9 Jurnal Rp.574.500,00
10 Jurnal Rp.95.000,00
11 Jurnal Rp.190.000,00
Saldo Rp.899.000,00

Transportasi                                                                                                                No. 04

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juni 24 Juni 24 Jurnal Rp.12000,00
Juli 9 Jurnal Rp.90.000,00
11 Jurnal Rp.112.000,00
Saldo Rp.214.000,00

Peralatan                                                                                                                    No. 05

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli 6 Juli 6 Jurnal Rp.12.000,00

Sewa Tempat                                                                                                              No. 06

Tanggal keterangan Debit Tanggal keterangan Kredit
2010 2010
Juli Juli 11 Jurnal Rp.50.000,00

d.      Neraca saldo

No. Akun Nama Akun Debit Kredit
01 Kas Rp.1.400.000,00
02 Perlengkapan Rp.225.000,00
03 Konsumsi Rp.899.000,00
04 Transportasi Rp.214.000,00
05 Peralatan Rp.12.000,00
06 Sewa Tempat Rp.50.000,00
Jumlah Rp.1.400.000,00 Rp.1.400.000,00
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 19, 2011 in LAPORAN KEUANGAN

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: